Trader yang menerapkan perhitungan risk/reward ratio pada setiap posisi tradingnya dengan disiplin akan mendapatkan profit yang konsisten. Anda bebas memilih strategi apa saja untuk diterapkan dalam trading, tetapi dengan setting risk dan reward yang memadai, sangat mungkin untuk meraih profit yang konsisten meskipun strategi trading Anda belum matang sepenuhnya.Penerapan rasio risk/reward memberikan trader peluang yang sama untuk meraih keuntungan yang konsisten. Oleh karena itu, metode ini dianggap sebagai 'holy grail' dalam trading, selain disiplin dan pengendalian emosi.
Menetapkan Level Risk dan Reward
Hal pertama yang harus dilakukan trader dalam setup strategi tradingnya adalah menghitung risiko yang siap ditanggung agar hasil trading realistis. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah menentukan reward terlebih dahulu atau mengatur level stop loss terlalu dekat dengan level entry, sehingga strategi tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan probabilitas harga pasar forex, yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah risiko, baru kemudian reward dihitung sebagai kelipatan dari risiko tersebut. Manajemen risiko yang efektif akan menghasilkan keuntungan yang konsisten dalam trading.
Level reward biasanya ditentukan 1, 2, atau 3 kali dari risiko. Demikian pula jika menggunakan metode trailing stop dengan menggeser level stop loss, juga pada 1, 2, atau 3 kali dari level risiko yang telah ditentukan.
Contoh Penerapan Level Risk dan Reward
Contoh berikut adalah EUR/USD pada 1-hour chart. Terlihat adanya pin bar yang valid dikonfirmasi oleh resistance daily dan momentum bearish, memberikan sinyal trading yang kuat untuk posisi sell. Level stop loss ditentukan pada level tertinggi pin bar, yaitu 1.3656, satu pip di atas level tertinggi pin bar. Entry dilakukan pada level terendah pin bar saat tertembus, yaitu 1.3611, satu pip di bawah level terendah pin bar. Total risiko adalah 45 pip. Jika menggunakan minilot, atau 1 pip = $1, maka risiko adalah $45. Level reward ditentukan pada 1, 2, atau 3 kali dari risiko, yaitu 45 pip, 90 pip, atau 135 pip.
Dalam daily chart XAG/USD (silver), dengan momentum bullish terbentuk fakey pin bar yang memberi sinyal buy. Risiko ditetapkan sedikit di bawah level pin bar sebesar 113 pip. Reward level masing-masing pada 1R (1 kali risiko), 2R (2 kali risiko), atau 3R (3 kali risiko). Jika trading dalam mini lot, 1 pip = $1, total risiko adalah $113, dengan reward masing-masing $113 (1R), $226 (2R), dan $339 (3R).
Trailing Stop
Untuk memperoleh profit optimal, metode trailing stop diterapkan pada setiap level reward yang telah ditetapkan.Level exit tidak harus ditentukan pada level reward, tetapi level stop loss harus diatur pada setiap level reward yang telah tercapai. Ini memastikan profit tetap diperoleh jika pergerakan harga masih sesuai dengan prediksi. Cara ini efektif pada kondisi pasar yang trending dengan kuat.
Sebagai contoh, pada daily chart AUD/USD, dengan menerapkan metode trailing stop, stop loss di-set pada level break-even setelah harga melampaui level 1R. Jika harga terus naik dan melampaui level 2R, stop loss digeser ke level 2R, dan seterusnya. Dengan demikian, profit maksimal diperoleh sesuai pergerakan trend, dan masih dimungkinkan untuk memperoleh profit hingga 4R atau bahkan 5R.
Metode Risk/Reward Menghasilkan Profit yang Konsisten
Idealnya, risk/reward ratio di-setting pada 1:1 atau 1:2 pada setiap posisi yang dibuka. Dengan demikian, rata-rata perbandingan loss/profit adalah 1:2. Jika metode ini benar-benar diterapkan, akan menghasilkan profit yang konsisten dalam trading. Sebagai contoh, dalam skenario keseluruhan trading, jika 65% loss dan hanya 35% profit, dengan risk/reward ratio sebesar 1:2 dan jumlah trade sebanyak 100, maka rugi 65 kali dan profit 35 kali. Jika kerugian per trade adalah $100, total kerugian adalah $6500. Karena reward 2 kali risiko atau $200, total profit adalah $7000, sehingga secara keseluruhan masih profit $500.
Kesalahan umum yang dilakukan oleh trader adalah tidak disiplin dalam eksekusi trading sesuai dengan risk dan reward yang telah direncanakan. Jika benar-benar menerapkan metode risk/reward ratio dengan disiplin pada setiap posisi yang dibuka, dan disertai strategi trading yang memadai, maka penerapan risk/reward ratio ini benar-benar menjadi faktor "holy grail" dalam trading.
Risk/reward ratio adalah komponen krusial dalam trading forex yang membantu trader mencapai profit konsisten. Dengan menetapkan level risiko dan reward yang tepat, serta disiplin dalam penerapannya, trader dapat memaksimalkan peluang profit meskipun strategi trading belum sempurna. Menjaga fleksibilitas dan terus mengembangkan rencana trading adalah kunci untuk sukses dalam pasar forex yang dinamis.